Excel在財務中的應用（第二版）

中國水利水電出版社

【作者】主編李建軍

【I S B N 】978-7-5170-7376-5

【責任編輯】張玉玲

【適用讀者群】高職高專

【出版時間】2019-01-28

【開本】16開

【裝幀信息】平裝（光膜）

【版次】第2版第1次印刷

【頁數】196

【千字數】300

【印張】12.25

【定價】￥32

【叢書】高等職業教育“十三五”規劃教材

【備注信息】

圖書詳情

簡介

本書特色

前言

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相關圖書

本書從小微企業財務人員實際工作出發，分析在沒有完全運用財務軟件情況下如何利用Excel強大的數據處理功能解決實際問題，從而減輕財務人員工作強度并提升工作效率。

全書共五個模塊。模塊一在Excel應用基礎上突出財務運用的典型案例：財務數據的規范格式編排、大報表管理、數據分析、圖表分析，為后面四個模塊打下基礎。模塊二、模塊三、模塊四、模塊五分別面向會計核算崗、出納崗、財務分析崗、數據管理崗，提取崗位中的典型工作任務，運用Excel解決實際工作問題，并生成模板，達到提升效率、數據重用的效果。對于應用財務軟件的企業，也提供將財務軟件數據導出進行數據二次分析的案例，打通數據分析通道。

本書選用Office 2010作為平臺，實現知識與社會應用的同步。本書配有教學電子教案，方便教師教學與學生課后練習提高。

本書可作為高職高專院校非計算機專業的教材，也可供財務人員培訓和自學使用。

選用 Windows 7 和 Office 2010 作為平臺，實現知識與社會應用的同步。并配有教學電子教案，方便教師教學與學生課后練習。

面向小微企業財務崗位群，結合財務人員手工業務流程提取典型工作任務、選擇典型案例，分析利用Excel強大的數據處理功能解決實際問題。

對于應用財務軟件企業，也提供將財務軟件數據導向進行數據二次分析的案例，打通數據分析通道。

前言

Excel是財務人員必須掌握的工具軟件，“Excel在財務中的應用”是高等職業學校財經類專業開設的一門專業實訓課。為了體現知識的實用、夠用，服務于相應的崗位群，突出Excel在財務中的實際應用能力，本書面向小微企業財務崗位群，結合財務人員手工業務流程提取典型工作任務、選擇典型案例，分析如何利用Excel強大的數據處理功能解決實際問題，從而減輕工作強度并提升工作效率。

全書共五個模塊。模塊一介紹Excel數據處理基礎，在Excel應用基礎上突出財務運用的典型案例，包括財務數據的規范格式編排、大報表管理、數據分析和圖表分析，為后面四個模塊打下基礎。模塊二介紹Excel在會計核算崗的應用，包括職工薪酬處理、固定資產處理、往來賬款處理、賬務處理、報表處理等工作任務。模塊三介紹Excel在出納崗的應用，包括現金日記賬管理、資金日報表處理、銀行存款日記賬管理、編制余額調節表等工作任務。模塊四介紹Execl在財務管理崗的應用，包括分期及償還問題分析、投資分析管理、財務分析及財務模型搭建，對于應用財務軟件的企業，也提供將財務軟件數據導出進行數據二次分析的案例，打通數據分析通道。模塊五介紹Excel在數據管理崗的應用，包括數據管理與挖掘、宏的錄制與應用，財務人員在處理海量數據時利用數據透視表、宏工具進行大數據分析、挖掘，簡單編程解決重復勞動，提升工作效率。

考慮實際工作中的計算機操作系統及應用軟件等情況，本書選用Windows 7和Office 2010作為平臺，實現知識與社會應用的同步。

本書由李建軍、陳雪濤、王曦、王薇、張嬌、常競、張春麗等共同完成，全書由李建軍統稿。

由于編者水平有限，加之編寫時間倉促，書中難免有不足之處，懇請廣大讀者批評指正。

編者

2018年11月

前言

模塊一 Excel數據處理基礎 1
項目一財務數據的規范格式編排 1
任務1 采錄數據 1
任務2 顯示與打印 4
項目二大報表管理 7
任務1 拆分、凍結窗口 7
任務2 設置頂端標題行 9
項目三數據分析 10
任務1 設計數據庫表 10
任務2 分析數據 12
任務3 數據透視表分析數據 15
任務4 導入數據 17
項目四圖表分析 19
任務1 設計圖表 19
任務2 數據趨勢分析 21
任務3 處理復合型圖表 22
拓展知識 25
習題 27
模塊二 Excel在會計核算崗的應用 30
項目一職工薪酬處理 30
任務1 整理工資表初始數據 31
任務2 編制工資發放表 32
任務3 計算、匯總工資表 34
任務4 編制工資發放表 37
任務5 工資費用分配 40
任務6 編制職工薪酬處理模板 42
項目二固定資產處理 42
任務1 編制固定資產卡片 43
任務2 編制固定資產清單 46
任務3 計提固定資產折舊 48
任務4 固定資產折舊費用的處理 48
項目三往來賬款處理 50
任務1 應收賬款賬期處理 50
任務2 應收賬款賬齡分析 56
任務3 應收賬款催款單處理 61
任務4 應付賬款處理 63
拓展知識 64
項目四賬務處理 65
任務1 設置會計科目 66
任務2 填制記賬憑證清單 67
任務3 處理明細賬 69
任務4 處理總賬 74
任務5 設置賬務處理模板 77
拓展知識 78
項目五報表處理 80
任務1 設置報表格式 80
任務2 編寫報表公式 82
任務3 導入財務軟件數據 90
拓展知識 92
習題 98
模塊三 Excel在出納崗的應用 105
項目一現金日記賬管理 108
任務1 現金日記賬結構的設計 108
任務2 現金日記賬數據處理 108
項目二資金日報表處理 116
任務1 資金日報表結構的設計 116
任務2 資金日報表數據的自動計算 118
項目三銀行存款日記賬管理 120
任務1 銀行存款日記賬結構的設計 120
任務2 銀行存款日記賬數據處理 121
項目四編制余額調節表 122
任務1 銀行對賬 122
任務2 生成銀行存款余額調節表 126
拓展知識 127
習題 131
模塊四 Excel在財務管理崗的應用 134
項目一分期償還問題分析 134
任務1 計算分期付款 134
任務2 計算付款中的本金和利息 136
任務3 計算階段本金和利息 136
項目二投資分析管理 137
任務1 計算投資未來值 137
任務2 計算可變利率下投資的未來值 138
任務3 計算投資現值與非固定回報投資 139
任務4 投資方案優劣比較模型 141
項目三財務分析及財務模型的搭建 143
任務1 比較分析 143
任務2 比率分析 149
任務3 趨勢分析 151
任務4 杜邦分析模型 152
拓展知識 155
習題 158
模塊五 Excel在數據管理崗的應用 160
項目一數據管理與挖掘 160
任務1 用數據透視表統計數據 160
任務2 創建動態數據透視表 170
任務3 數據透視表合并多重區域 174
項目二宏的錄制與應用 176
任務1 宏的錄制 176
任務2 宏的應用 179
拓展知識 187
習題 187
參考文獻 190